Xinyuan Heli Regular Open Bo
XYHLRBD:CH
1.0195
CNY
更新日時 1:03 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0103 - 1.1228
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.50%
52週レンジ
1.0103 - 1.1228
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0195
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
618.816
設定日
04/19/2018
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.03
直近配当利回り（税込）
2.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT062160:COR | 40.00 千 | 40.54 百万 | 0.00 |
| AS684917:COR | 40.00 千 | 40.52 百万 | 0.00 |
| AS686078:COR | 40.00 千 | 40.52 百万 | 0.00 |
| AU191669:COR | 40.00 千 | 40.49 百万 | 0.00 |
| AV191507:COR | 40.00 千 | 40.30 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Heli Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
-