Xinyuan Huili Bond Fund

XYHLBOF:CH
1.0627
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0026 - 1.0628
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
5.92%
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前日終値
1.0628
52週レンジ
1.0026 - 1.0628
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.0627
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.444
設定日
03/09/2016
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.0392
直近配当利回り(税込)
3.69%
ファンドマネージャ
ZHAO HUI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 201.32 百万 4.53
200.00 千 200.96 百万 4.52
200.00 千 200.42 百万 4.51
200.00 千 200.36 百万 4.51
190.00 千 192.07 百万 4.32
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Xinyuan Huili Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% of total assets in equities. The Fund invests at least 80% of total assets in bond assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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