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Xinyuan Huili Bond Fund

XYHLBOF:CH
1.0580
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0395 - 1.0652
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
1.0580
52週レンジ
1.0395 - 1.0652
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.058
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
4.332
設定日
03/09/2016
直近配当額 ( 11/20/2019)
0.0391
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhao Hui
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 200.92 百万 0.00
200.00 千 200.48 百万 0.00
170.00 千 170.65 百万 0.00
140.00 千 142.00 百万 0.00
120.00 千 120.28 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Huili Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% of total assets in equities. The Fund invests at least 80% of total assets in bond assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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