Xinyuan Hongli Bond Fund

XYHLBDF:CH
1.2824
CNY
0.0004
0.03%
更新日時 0:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1771 - 1.2839
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
8.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2828
52週レンジ
1.1771 - 1.2839
1年トータルリターン
8.98%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1.2824
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
920.988
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Hongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-