Xinyuan Hongli Bond Fund
XYHLBDF:CH
1.2606
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1739 - 1.2604
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
7.00%
前日終値
1.2604
52週レンジ
1.1739 - 1.2604
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
7.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.2606
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
844.294
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS141188:COR | 50.00 千 | 50.14 百万 | 5.94 |
| AO796244:COR | 50.00 千 | 49.71 百万 | 5.89 |
| EK449834:COR | 40.00 千 | 40.68 百万 | 4.82 |
| AQ475557:COR | 40.00 千 | 40.23 百万 | 4.76 |
| AS008414:COR | 40.00 千 | 40.13 百万 | 4.75 |
| EK543409:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| EK432718:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| EK372419:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AM235512:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Hongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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