Xinyuan Hongli Bond Fund
XYHLBDF:CH
1.2443
CNY
0.0005
0.04%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1739 - 1.2457
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
5.62%
前日終値
1.2448
52週レンジ
1.1739 - 1.2457
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.2443
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
844.294
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Hongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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