Xinyuan Hongli Bond Fund
XYHLBDF:CH
1.3344
CNY
0.0017
0.13%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3045 - 1.3389
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.02%
前日終値
1.3361
52週レンジ
1.3045 - 1.3389
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.3344
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
640.089
設定日
06/26/2014
直近配当額 ( 07/09/2019)
0.05
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO905852:COR | 90.00 千 | 91.22 百万 | 0.00 |
| BK046431:COR | 50.00 千 | 47.95 百万 | 0.00 |
| AN218760:COR | 30.00 千 | 30.72 百万 | 0.00 |
| AS304698:COR | 30.00 千 | 30.15 百万 | 0.00 |
| JK413769:COR | 30.00 千 | 30.13 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Hongli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. Its objective is to outperform its benchmark, as well as maintaining assets liquidity and preserving capital. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
-