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Xingyin Hefeng Policy-orient

XYHFPFB:CH
1.0164
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9986 - 1.0552
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1.0164
52週レンジ
0.9986 - 1.0552
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
1.0164
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
782.305
設定日
08/09/2019
直近配当額 ( 04/10/2020)
0.0287
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 110.51 百万 0.00
110.00 千 109.29 百万 0.00
100.00 千 100.18 百万 0.00
70.00 千 70.47 百万 0.00
60.00 千 60.41 百万 0.00
企業概要
Xingyin Hefeng Policy-oriented Financial Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in policy financial bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Xingyin Fund Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
www.hfzq.com.cn