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Xinyuan Hefeng Classified Bo

XYHFCBA:CH
1.0254
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:09 JST 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0048 - 1.0635
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0256
52週レンジ
1.0048 - 1.0635
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
1.0254
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
247.179
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 05/18/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Hefeng Classified Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) inco rporated in China.The Fund targets to exceed the performance of the benchmark un der proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds an d at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a y ear.Class B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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