Xinyuan Hefeng Classified Bo

XYHFCBA:CH
1.0222
CNY
0.0011
0.11%
更新日時 0:59 JST 2018/12/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0023 - 1.0506
1年トータルリターン
5.69%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
1.0211
52週レンジ
1.0023 - 1.0506
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
1.0222
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
247.179
設定日
12/16/2014
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.047
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.35 百万 13.22
30.00 千 29.65 百万 7.94
30.00 千 29.60 百万 7.93
30.00 千 29.59 百万 7.93
30.00 千 29.59 百万 7.93
30.00 千 29.58 百万 7.93
企業概要
Xinyuan Hefeng Classified Bond Fund is an open-end fund(Class B:closed-end) inco rporated in China.The Fund targets to exceed the performance of the benchmark un der proper risk control. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds an d at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a y ear.Class B have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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