Skip to content

Xingyin Hefu Bond Fund

XYHFBDF:CH
0.9758
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9756 - 1.0008
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9760
52週レンジ
0.9756 - 1.0008
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/22/2021)
0.9758
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
1.153
設定日
08/13/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
798.00 797.92 千 0.00
200.00 201.66 千 0.00
企業概要
Xingyin Hefu Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund Atracks ChinaBond Composite index Full Price. The Fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Xingyin Fund Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
www.hfzq.com.cn