Xingye Global Vision Equity

XYGLVIS:CH
1.3350
CNY
0.0273
2.00%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2330 - 1.7820
1年トータルリターン
-19.17%
年初来リターン
-19.77%
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前日終値
1.3623
52週レンジ
1.2330 - 1.7820
1年トータルリターン
-19.86%
年初来リターン
-19.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.335
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.426
設定日
09/15/2006
直近配当額 ( 03/24/2016)
0.48
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Xingye Global Vision Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests 65-95% of its total assets in equities, 0-30% in bonds, 0-3% in warrants and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com