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Xingye Global Vision Equity

XYGLVIS:CH
3.0012
CNY
0.0644
2.10%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9953 - 3.2715
1年トータルリターン
35.83%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
3.0656
52週レンジ
1.9953 - 3.2715
1年トータルリターン
35.83%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
3.0012
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
2.398
設定日
09/20/2006
直近配当額 ( 03/24/2016)
0.48
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wu Shengtao / Dong Chengfei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.13 百万 137.39 百万 0.00
6.43 百万 124.31 百万 0.00
911.92 千 122.02 百万 0.00
922.67 千 107.95 百万 0.00
243.60 千 103.77 百万 0.00
2.33 百万 96.96 百万 0.00
90.00 千 89.98 百万 0.00
1.01 百万 88.10 百万 0.00
3.96 百万 83.11 百万 0.00
1.71 百万 82.88 百万 0.00
企業概要
Xingye Global Vision Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests 65-95% of its total assets in equities, 0-30% in bonds, 0-3% in warrants and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com