Xingye Global Vision Equity

XYGLVIS:CH
1.2330
CNY
0.0262
2.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2330 - 1.7820
1年トータルリターン
-21.79%
年初来リターン
-25.90%
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前日終値
1.2592
52週レンジ
1.2330 - 1.7820
1年トータルリターン
-22.05%
年初来リターン
-25.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.233
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.538
設定日
09/15/2006
直近配当額 ( 03/24/2016)
0.48
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DONG CHENGFEI / WU SHENGTAO
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
656.00 千 149.37 百万 9.71
7.49 百万 132.40 百万 8.61
10.40 百万 126.92 百万 8.25
6.28 百万 109.28 百万 7.10
6.11 百万 98.48 百万 6.40
4.66 百万 93.21 百万 6.06
2.23 百万 72.36 百万 4.70
70.00 千 70.67 百万 4.59
3.42 百万 65.88 百万 4.28
3.15 百万 59.91 百万 3.90
企業概要
Xingye Global Vision Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests 65-95% of its total assets in equities, 0-30% in bonds, 0-3% in warrants and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com