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Xinyuan Fuli 3-month Regular

XYFLTMB:CH
1.0142
CNY
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0005 - 1.0704
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.11%
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52週レンジ
1.0005 - 1.0704
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.0142
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.136
設定日
11/13/2019
直近配当額 ( 06/11/2020)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Xinyuan Fuli 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track CSI Aggregate Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-