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Xinyuan Deli Bond Fund

XYDLBDF:CH
1.1181
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1051 - 1.1496
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
1.1178
52週レンジ
1.1051 - 1.1496
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.1181
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.018
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.0338
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai / Yan Xin
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.67 百万 0.00
90.00 千 90.59 百万 0.00
90.00 千 88.95 百万 0.00
80.00 千 80.57 百万 0.00
80.00 千 79.05 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Deli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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