Xinyuan Deli Bond Fund

XYDLBDF:CH
1.0668
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0194 - 1.0669
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
1.0662
52週レンジ
1.0194 - 1.0669
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1.0668
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
53.928
設定日
08/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI / YAN XIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.54 百万 19.54
10.00 千 10.02 百万 18.58
10.00 千 10.01 百万 18.56
10.00 千 9.93 百万 18.42
1.10 千 1.10 百万 2.03
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Xinyuan Deli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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