Xinyuan Double Bond Enhanced
XYDBEBC:CH
1.0136
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0008 - 1.0284
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
3.24%
前日終値
1.0136
52週レンジ
1.0008 - 1.0284
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.0136
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.138
設定日
04/21/2016
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.02
直近配当利回り（税込）
1.97%
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ824817:COR | 60.00 千 | 60.18 百万 | 5.29 |
| QZ215321:COR | 60.00 千 | 59.25 百万 | 5.21 |
| EK290006:COR | 50.00 千 | 50.42 百万 | 4.43 |
| EK718828:COR | 50.00 千 | 50.28 百万 | 4.42 |
| AR503593:COR | 50.00 千 | 50.21 百万 | 4.41 |
| QJ139101:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| AM133250:COR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Double Bond Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China .The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds with no less than 80% of non-cash assets in credit bonds and convertible bonds, and invests no more than 20% in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
-