Xinyuan Double Bond Enhanced
XYDBEBC:CH
1.0210
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:04 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0125 - 1.0479
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.50%
前日終値
1.0208
52週レンジ
1.0125 - 1.0479
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.021
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.262
設定日
04/21/2016
直近配当額 ( 12/16/2020)
0.0173
直近配当利回り（税込）
1.69%
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BM230077:COR | 100.00 千 | 100.13 百万 | 0.00 |
| AV941175:COR | 90.00 千 | 90.50 百万 | 0.00 |
| AZ396357:COR | 80.00 千 | 80.50 百万 | 0.00 |
| AU025625:COR | 60.00 千 | 61.99 百万 | 0.00 |
| AU168080:COR | 60.00 千 | 60.59 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Double Bond Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China .The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds with no less than 80% of non-cash assets in credit bonds and convertible bonds, and invests no more than 20% in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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