Skip to content

Xinyuan Double Bond Enhanced

XYDBEBA:CH
1.0237
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:03 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0143 - 1.0499
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0235
52週レンジ
1.0143 - 1.0499
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0237
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.262
設定日
04/21/2016
直近配当額 ( 12/16/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
Zhang Mingkai
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.13 百万 0.00
90.00 千 90.50 百万 0.00
80.00 千 80.50 百万 0.00
60.00 千 61.99 百万 0.00
60.00 千 60.59 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Double Bond Enhanced Bond Fund is an open-end fund incorporated in China .The Fund's objective is to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds with no less than 80% of non-cash assets in credit bonds and convertible bonds, and invests no more than 20% in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-