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Xingye Convertible Bond Fund

XYCONVE:CH
1.1905
CNY
0.0043
0.36%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1536 - 1.4556
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1.1948
52週レンジ
1.1536 - 1.4556
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.1905
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
3.630
設定日
05/11/2004
直近配当額 ( 12/07/2020)
0.26
直近配当利回り(税込)
21.84%
ファンドマネージャ
Yang Yun
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.00 千 128.61 百万 0.00
96.84 千 115.47 百万 0.00
92.11 千 101.55 百万 0.00
85.17 千 100.34 百万 0.00
64.72 千 100.07 百万 0.00
6.02 百万 95.24 百万 0.00
1.26 百万 82.24 百万 0.00
715.60 千 62.24 百万 0.00
1.45 百万 50.53 百万 0.00
1.73 百万 50.40 百万 0.00
企業概要
Xingquan Convertible Bond Fund is a contracted open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in convertible bonds. It may also invest in comparatively undervalued common stocks, government bonds, and other financial instruments authorized by China Securities Regulatory Commission (CSRC).
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com