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Xinyuan Changli Regular Open

XYCLROB:CH
1.0121
CNY
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9929 - 1.0657
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.39%
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52週レンジ
0.9929 - 1.0657
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.0121
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
390.344
設定日
03/22/2018
直近配当額 ( 05/27/2020)
0.0375
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 81.88 百万 0.00
30.00 千 30.36 百万 0.00
30.00 千 30.35 百万 0.00
30.00 千 30.31 百万 0.00
30.00 千 30.29 百万 0.00