Xinyuan Changli Regular Open
XYCLROB:CH
1.0121
CNY
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9929 - 1.0657
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.39%
52週レンジ
0.9929 - 1.0657
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.0121
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
390.344
設定日
03/22/2018
直近配当額 ( 05/27/2020)
0.0375
直近配当利回り（税込）
3.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL971505:COR | 80.00 千 | 81.88 百万 | 0.00 |
| AT580408:COR | 30.00 千 | 30.36 百万 | 0.00 |
| AU213783:COR | 30.00 千 | 30.35 百万 | 0.00 |
| AV622611:COR | 30.00 千 | 30.31 百万 | 0.00 |
| AU953852:COR | 30.00 千 | 30.29 百万 | 0.00 |