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Xinyuan Chunli Regular Open

XYCLOBL:CH
1.0058
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9880 - 1.0674
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
1.0059
52週レンジ
0.9880 - 1.0674
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1.0058
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
239.685
設定日
07/11/2018
直近配当額 ( 06/05/2020)
0.0476
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.50 千 62.10 百万 0.00
30.00 千 30.02 百万 0.00
20.00 千 20.73 百万 0.00
20.00 千 20.62 百万 0.00
20.00 千 20.38 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Chunli Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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