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Xinyuan ChinaBond 3-5 Year C

XYCCBFA:CH
1.0226
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0020 - 1.0467
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
1.0219
52週レンジ
1.0020 - 1.0467
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0226
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
108.060
設定日
11/15/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Xinyuan ChinaBond 3-5 Year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund aims to track ChinaBond 3-5 Year CDB Bond Index and achieve long-term sustainable return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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