Xinyuan Core Asset Equity La
XYCAEFC:CH
1.4936
CNY
0.0572
3.69%
更新日時 1:03 JST 2021/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0203 - 1.7261
1年トータルリターン
30.71%
年初来リターン
-3.25%
前日終値
1.5508
52週レンジ
1.0203 - 1.7261
1年トータルリターン
26.60%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
1.4936
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
19.274
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ding Yue
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 900.00 | 1.80 百万 | 0.00 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 3.00 千 | 1.42 百万 | 0.00 |
| 000651:CH 珠海格力電器 | 20.00 千 | 1.24 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 10.00 千 | 869.80 千 | 0.00 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 7.06 千 | 786.91 千 | 0.00 |
| 6030:HK 中信証券 | 50.00 千 | 735.59 千 | 0.00 |
| 388:HK 香港取引所 | 2.00 千 | 715.39 千 | 0.00 |
| 2382:HK 舜宇光学科技(集団)[ｻﾆｰｵﾌﾟﾁｶﾙ | 5.00 千 | 714.13 千 | 0.00 |
| 000858:CH 宜賓五糧液 | 2.40 千 | 700.44 千 | 0.00 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 8.00 千 | 639.65 千 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Core Asset Equity Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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