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Xinyuan Core Asset Equity La

XYCAEFA:CH
1.5704
CNY
0.0009
0.06%
更新日時 1:03 JST 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0252 - 1.7470
1年トータルリターン
30.56%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5695
52週レンジ
1.0252 - 1.7470
1年トータルリターン
33.25%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.5704
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2020)
19.274
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ding Yue
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Xinyuan Core Asset Equity Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
-