Xinyuan Anxin Return Mixed F
XYAXRMF:CH
1.0132
CNY
0.0107
1.07%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9907 - 1.0289
年初来リターン
-0.32%
前日終値
1.0025
52週レンジ
0.9907 - 1.0289
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.0132
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
220.105
設定日
09/28/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZO905852:COR | 50.00 千 | 50.68 百万 | 0.00 |
| BK046431:COR | 30.00 千 | 28.77 百万 | 0.00 |
| AW899173:COR | 20.00 千 | 20.14 百万 | 0.00 |
| ZP352582:COR | 11.10 千 | 11.10 百万 | 0.00 |
| AL971474:COR | 10.00 千 | 10.10 百万 | 0.00 |
| 300087:CH 安徽●銀高科種業 | 100.00 千 | 3.06 百万 | 0.00 |
| 002026:CH 山東威達機械 | 260.00 千 | 2.96 百万 | 0.00 |
| 300083:CH 広東創世紀智能装備集団 | 200.00 千 | 2.36 百万 | 0.00 |
| 601636:CH 株洲旗濱集団 | 140.00 千 | 1.79 百万 | 0.00 |
| 603960:CH SHANGHAI KELAI MECHATRONICS | 35.00 千 | 1.64 百万 | 0.00 |
企業概要
Xinyuan Anxin Return Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund mainly tracks CSI Aggregate Bond Index. The Fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The Fund invests at least 70% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000 Webサイト
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