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Xinyuan Anrui 3-year Regular

XYARRBF:CH
1.0284
CNY
更新日時 2021/03/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0128 - 1.0322
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
0.52%
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52週レンジ
1.0128 - 1.0322
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0284
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
2.463
設定日
08/26/2019
直近配当額 ( 09/02/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 千 477.19 百万 0.00
450.00 千 457.89 百万 0.00
351.43 千 352.61 百万 0.00
345.24 千 348.80 百万 0.00
250.00 千 251.06 百万 0.00
企業概要
Xinyuan Anrui 3-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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