db x-トラッカーズIIユーロ圏国債イールド

XY1D:GZ
Gettex
138.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:05 JST 2017/10/18
始値
138.11
安値 - 高値 レンジ(日)
138.11 - 138.11
出来高
0
前日終値
138.11
52週レンジ
137.72 - 138.13
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始値
138.11
安値 - 高値 レンジ(日)
138.11 - 138.11
出来高
0
前日終値
138.11
52週レンジ
137.72 - 138.13
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
137.5539
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
462.973
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL STERN / SHANIL SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.47 千 21.79 百万 4.96
18.08 千 20.36 百万 4.63
15.93 千 17.45 百万 3.97
14.48 千 15.81 百万 3.59
14.76 千 15.16 百万 3.45
14.38 千 14.56 百万 3.31
12.80 千 14.29 百万 3.25
12.71 千 13.83 百万 3.14
12.49 千 13.83 百万 3.14
12.02 千 13.38 百万 3.04
企業概要
db x-トラッカーズIIユーロ圏国債イールド・プラス1-3 UCITS ETF DR(db x-trackers II Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF DR)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型UCITS適格ETF(上場投資信託)。マークイットiBoxxユーロ建てソブリン 債ユーロ圏イールド・プラス1-3インデックスのパフォーマンス(手数料・費用控除前) に連動する投資成果を目指す。
住所
db x-trackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549