Skip to content

XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イール

XY1D:GR
Xetra ETF
139.00
EUR
0.02
0.01%
更新日時 5:00 JST 2021/02/25
始値
138.82
安値 - 高値 レンジ(日)
138.37 - 139.30
出来高
0
前日終値
139.02
52週レンジ
128.92 - 139.90
1年トータルリターン
0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
138.82
安値 - 高値 レンジ(日)
138.37 - 139.30
出来高
0
前日終値
139.02
52週レンジ
128.92 - 139.90
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.45%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
139.2402
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2021)
522.846
設定日
11/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Shanil Shah
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.6478
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.27%
3年トータルリターン
0.53%
5年トータルリターン
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.66 千 23.24 百万 4.45
19.92 千 22.20 百万 4.25
20.75 千 21.99 百万 4.21
19.38 千 21.94 百万 4.20
19.61 千 21.54 百万 4.12
19.79 千 19.99 百万 3.82
19.23 千 19.61 百万 3.75
18.59 千 19.61 百万 3.75
17.98 千 19.58 百万 3.75
19.27 千 19.48 百万 3.73
企業概要
XトラッカーズII iBoxxユーロ圏国債イールド・プラス1-3年UCITS ETF(Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF)は、インデックス型ETF(上場投資信託)。 iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 Indexの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。ユーロ圏諸国の国債に直接投資。高利回りの投資適格債を中心に、償還期限が1-3年の銘柄を対象とする。
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com