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Vertical Capital Income Fund

XXVCIF:US
11.83
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.52 - 12.30
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.52 - 12.30
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
11.83
資産総額 (百万 USD) ( 03/03/2021)
122.807
設定日
-
直近配当額 ( 02/12/2021)
0.0803
直近配当利回り(税込)
8.15%
ファンドマネージャ
David F Aisner
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 2.44 百万 1.96
1.11 百万 1.12 百万 0.90
940.00 千 913.39 千 0.73
752.30 千 752.30 千 0.60
687.99 千 644.45 千 0.52
622.28 千 605.98 千 0.49
566.59 532.37 千 0.43
527.12 千 521.91 千 0.42
510.50 498.06 千 0.40
495.45 千 492.98 千 0.40
企業概要
Vertical Capital Income Fund seeks income by investing in residential whole mortgage loans and aims to achieve the goals of providing income, preserving capital, and delivering appreciation through opportunistic acquisition, disposition, and conservative on-going management of portfolio assets and liabilities.
住所
Oakline Advisors LLC
14675 Dallas Parkway
Suite 600
Dallas, TX 75254
電話番号
214-655-1600