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Taiwan Fund Inc/The/MD

XXTWNXX:US
33.09
USD
1.19
3.47%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.22 - 34.28
1年トータルリターン
61.87%
年初来リターン
8.49%
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前日終値
34.28
52週レンジ
15.22 - 34.28
1年トータルリターン
61.87%
年初来リターン
8.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Taiwan
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
33.09
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
247.177
設定日
12/16/1986
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.3759
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 百万 54.35 百万 24.78
123.00 千 9.58 百万 4.37
6.83 百万 9.23 百万 4.21
2.77 百万 8.74 百万 3.98
883.00 千 7.40 百万 3.38
1.25 百万 6.03 百万 2.75
1.51 百万 5.64 百万 2.57
223.00 千 5.51 百万 2.51
777.00 千 4.93 百万 2.25
312.00 千 4.84 百万 2.21
企業概要
The Taiwan fund inc is a closed-end fund registered in the USA. The objective of the fund is to seek long-term capital appreciation primarily through investments in equity securities listed in Taiwan.
住所
The Taiwan Fund, Inc.
c/o State Street Bank and Trust Co
P.O. Box 5049
One Lincoln Street
Boston MA 02206-5049 USA
電話番号
1-877-217-9502
Webサイト
www.ubs.com