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Xingyin Xinrixiang Short-ter

XXSTBFC:CH
1.0398
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0150 - 1.0398
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
1.0394
52週レンジ
1.0150 - 1.0398
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.0398
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
266.895
設定日
09/06/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.48 百万 0.00
10.00 千 10.15 百万 0.00
10.00 千 10.08 百万 0.00
10.00 千 10.08 百万 0.00
10.00 千 10.08 百万 0.00
企業概要
Xingyin Xinrixiang Short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund aims to invest at short-term bonds with strict risk management. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in short-term bonds, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
Xingyin Fund Management Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
www.hfzq.com.cn