スペシャル・オポチュニティーズ・ファンド

XXPIFXX:US
16.80
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
16.02 - 17.56
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
16.80
52週レンジ
16.02 - 17.56
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.8
資産総額 (百万 USD) ( 11/03/2017)
149.805
設定日
05/31/1993
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
PHILLIP F GOLDSTEIN "PHIL" / ANDREW DAKOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
226.91 千 9.60 百万 6.76
731.40 千 9.33 百万 6.57
263.42 千 7.10 百万 5.00
173.50 千 6.82 百万 4.80
233.87 千 6.41 百万 4.51
291.67 千 6.31 百万 4.45
1.04 百万 5.68 百万 4.00
200.00 千 5.17 百万 3.64
170.78 千 4.92 百万 3.46
423.00 千 4.69 百万 3.30
企業概要
スペシャル・オポチュニティーズ・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。発行体の証券および他のクローズドエンド型ファンドを対象としたオポチュニスティック型投資によりトータルリターンを目指す。
住所
Brooklyn Capital Management LLC
60 Heritage Drive
Pleasantville, NY 10570
USA
電話番号
1-914-747-5262