First Asset Morningstar US V

XXM:CN
Toronto
13.53
CAD
0.10
0.74%
更新日時 2018/08/15
始値
13.52
安値 - 高値 レンジ(日)
13.52 - 13.53
出来高
1,508
前日終値
13.43
52週レンジ
12.10 - 14.50
1年トータルリターン
9.40%
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始値
13.52
安値 - 高値 レンジ(日)
13.52 - 13.53
出来高
1,508
前日終値
13.43
52週レンジ
12.10 - 14.50
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
-1.51%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
13.534
資産総額 (百万 CAD) ( 08/14/2018)
94.940
設定日
10/22/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0393
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
0.64%
3ヶ月トータルリターン
7.52%
3年トータルリターン
2.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
First Asset Morningstar US Value Index ETF is an exchange traded fund incorporated in Canada. The ETF seeks to replicate the performance of the Morningstar US Value Target 50 Index, net of expenses. The ETF invests in the largest and most liquid U.S. companies based on proprietary research generated by Morningstar.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289