First Asset Morningstar US V

XXM/B:CN
Toronto
17.53
CAD
0.17
0.96%
更新日時 0:30 JST 2018/08/16
始値
17.47
安値 - 高値 レンジ(日)
17.46 - 17.53
出来高
1,131
前日終値
17.70
52週レンジ
14.85 - 18.18
1年トータルリターン
11.99%
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始値
17.47
安値 - 高値 レンジ(日)
17.46 - 17.53
出来高
1,131
前日終値
17.70
52週レンジ
14.85 - 18.18
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
2.05%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
17.6975
資産総額 (百万 CAD) ( 08/14/2018)
94.940
設定日
10/22/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0507
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
10.11%
3年トータルリターン
3.77%
5年トータルリターン
-
企業概要
First Asset Morningstar US Value Index ETF is an exchange traded fund incorporated in Canada. The ETF seeks to replicate the performance of the Morningstar US Value Target 50 Index, net of expenses. The ETF invests in the largest and most liquid U.S. companies based on proprietary research generated by Morningstar.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289