ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

XXJOFXX:US
の価格がありません XXJOFXX:US
USD
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.04 - 15.06
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
11.04 - 15.06
1年トータルリターン
32.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
375.359
設定日
03/01/1990
直近配当額 ( 12/14/2017)
1.2372
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAKOTO ITO-AIM / HIROMITSU DAIMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
819.10 千 12.67 百万 3.10
190.50 千 12.42 百万 3.04
293.10 千 12.40 百万 3.04
245.10 千 11.04 百万 2.71
517.38 千 10.93 百万 2.68
1.04 百万 10.91 百万 2.67
263.30 千 9.91 百万 2.43
458.20 千 9.63 百万 2.36
543.40 千 9.05 百万 2.22
296.90 千 8.59 百万 2.10
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
電話番号
1-800-833-0018