ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

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USD
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.70 - 14.29
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52週レンジ
10.70 - 14.29
1年トータルリターン
30.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
386.382
設定日
03/01/1990
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0878
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAKOTO ITO-AIM / HIROMITSU DAIMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
742.30 千 13.04 百万 3.29
270.40 千 12.22 百万 3.09
237.10 千 11.43 百万 2.89
507.38 千 10.51 百万 2.65
257.70 千 9.29 百万 2.35
441.70 千 9.22 百万 2.33
298.90 千 8.95 百万 2.26
193.00 千 8.95 百万 2.26
484.60 千 8.64 百万 2.18
209.40 千 8.08 百万 2.04
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
電話番号
1-800-833-0018