ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

XXJOFXX:US
14.05
USD
0.04
0.28%
更新日時 2017/09/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.04 - 14.46
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前日終値
14.09
52週レンジ
11.04 - 14.46
1年トータルリターン
24.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/27/2017)
14.05
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
401.195
設定日
03/01/1990
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.3462
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
MAKOTO ITO-AIM / HIROMITSU DAIMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.70 千 12.42 百万 3.11
791.50 千 11.97 百万 3.00
208.70 千 11.45 百万 2.87
448.40 千 10.16 百万 2.55
547.58 千 10.13 百万 2.54
238.50 千 10.03 百万 2.52
1.35 百万 9.10 百万 2.28
302.20 千 9.01 百万 2.26
1.06 百万 8.96 百万 2.25
271.10 千 8.54 百万 2.14
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
電話番号
1-800-833-0018