ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

XXJOFXX:US
13.46
USD
0.08
0.59%
更新日時 22:29 JST 2018/06/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.47 - 14.29
1年トータルリターン
18.02%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
13.54
52週レンジ
11.47 - 14.29
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.46
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
381.240
設定日
03/01/1990
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.5515
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
MAKOTO ITO-AIM / HIROMITSU DAIMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
770.10 千 12.90 百万 3.32
625.00 千 12.01 百万 3.09
494.48 千 10.57 百万 2.72
222.70 千 10.43 百万 2.68
198.80 千 10.19 百万 2.62
315.90 千 9.66 百万 2.48
468.80 千 9.44 百万 2.43
406.50 千 9.39 百万 2.42
234.90 千 9.31 百万 2.39
629.00 千 8.87 百万 2.28
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-800-833-0018