ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・フ

XXJOFXX:US
12.50
USD
0.16
1.30%
更新日時 22:29 JST 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.22 - 14.29
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-6.99%
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前日終値
12.34
52週レンジ
12.22 - 14.29
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-6.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
12.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
354.264
設定日
03/01/1990
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.0878
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
MAKOTO ITO-AIM / HIROMITSU DAIMON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
627.10 千 14.28 百万 3.83
792.70 千 12.49 百万 3.35
488.68 千 10.04 百万 2.69
468.50 千 9.70 百万 2.60
673.60 千 9.67 百万 2.59
315.90 千 9.35 百万 2.51
227.90 千 9.07 百万 2.43
235.50 千 9.03 百万 2.42
198.80 千 8.80 百万 2.36
475.60 千 8.79 百万 2.36
企業概要
ジャパン・スモーラー・キャピタライゼーション・ファンドは、米国籍の非分散クローズド・エンド型投資信託会社。長期的なキャピタルゲインを目指す。総資産の80%以上を日本のOTC市場やジャスダックなど、日本の取引所で取引される日本の小型株に投資。
住所
Nomura Asset Management USA Inc.
World Wide Plaza
309 W 49th Street
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-800-833-0018