Xinyuan Xinxin Income Flexib

XXIFAMC:CH
0.9470
CNY
0.0121
1.29%
更新日時 1:00 JST 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9209 - 1.0301
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-7.59%
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前日終値
0.9349
52週レンジ
0.9209 - 1.0301
1年トータルリターン
-8.72%
年初来リターン
-7.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
0.947
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
99.122
設定日
07/15/2015
直近配当額 ( 07/25/2016)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG MINGKAI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.03 百万 8.10
7.71 千 7.82 百万 7.89
10.00 千 7.55 百万 7.61
15.00 千 5.97 百万 6.03
230.00 千 3.71 百万 3.74
150.00 千 3.67 百万 3.70
1.00 百万 3.54 百万 3.57
140.00 千 3.43 百万 3.46
90.00 千 3.34 百万 3.37
150.00 千 3.04 百万 3.06
企業概要
Xinyuan Xinxin Income Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to outperform the benchmark. It invests 0%-95% in equity and at least 5% in cash or sovereign debts with less than one year of maturity period.
住所
Shanghai Pudong District,
Fucheng Road 99,
Zhendan International Building F31
電話番号
Phone: 021-20892000
Webサイト
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