ニュー・アメリカ・ハイ・インカム・ファンド

XXHYBXX:US
10.3200
USD
更新日時 2017/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.5751 - 10.3900
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
9.5751 - 10.3900
1年トータルリターン
12.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.32
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2017)
241.654
設定日
02/19/1988
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.06
直近配当利回り(税込)
6.98%
ファンドマネージャ
MARK J VASELKIV / ELLEN E TERRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 5.35 百万 2.23
4.43 千 4.72 百万 1.97
3.69 千 4.04 百万 1.68
3.08 千 3.41 百万 1.42
3.13 千 3.38 百万 1.41
3.04 千 3.33 百万 1.39
2.83 千 3.23 百万 1.35
2.85 千 2.98 百万 1.24
2.60 千 2.82 百万 1.18
2.45 千 2.49 百万 1.04
企業概要
ニュー・アメリカ・ハイ・インカム・ファンド(New America High Income Fund, Inc.)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインの確保を目指す。主に格付けが投資適格未満の固定満期社債を中心に投資する。
住所
The New America High Income Fund Inc
33 Broad Street
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-263-6400