ニュー・アメリカ・ハイ・インカム・ファンド

XXHYBXX:US
9.74
USD
更新日時 2018/09/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
9.66 - 10.33
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.02%
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52週レンジ
9.66 - 10.33
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.74
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
227.713
設定日
02/19/1988
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.055
直近配当利回り(税込)
6.78%
ファンドマネージャ
MARK J VASELKIV / ELLEN E TERRY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 4.44 百万 1.86
3.60 千 3.95 百万 1.66
4.09 千 3.91 百万 1.64
3.13 千 3.31 百万 1.39
3.36 千 3.21 百万 1.35
2.60 千 2.70 百万 1.13
2.25 千 2.53 百万 1.06
2.38 千 2.43 百万 1.02
2.15 千 2.42 百万 1.02
2.36 千 2.41 百万 1.01
企業概要
ニュー・アメリカ・ハイ・インカム・ファンド(New America High Income Fund, Inc.)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインの確保を目指す。主に格付けが投資適格未満の固定満期社債を中心に投資する。
住所
The New America High Income Fund Inc
33 Broad Street
Boston, MA 02109
USA
電話番号
1-617-263-6400