Western Asset Middle Market

XWMFX:US
NASDAQ GM
795.58
USD
0.25
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
752.87 - 796.66
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
6.99%
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前日終値
795.33
52週レンジ
752.87 - 796.66
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
795.58
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
203.077
設定日
08/26/2014
直近配当額 ( 04/02/2018)
17.74
直近配当利回り(税込)
8.92%
ファンドマネージャ
KAPREL OZSOLAK / ROBERT I FRENKEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.98 百万 12.98 百万 6.24
850.75 千 11.19 百万 5.38
6.00 千 5.76 百万 2.77
5.00 千 5.34 百万 2.56
5.16 千 5.16 百万 2.48
6.26 千 5.15 百万 2.47
4.50 千 4.59 百万 2.21
4.96 千 4.54 百万 2.18
4.86 千 4.54 百万 2.18
4.50 百万 4.26 百万 2.05
企業概要
Western Asset Middle Market Income Fund Inc non-diversified, closed-end management investment company that seeks high income and capital appreciation by investing in securities of middle market companies. Investments include below-investment-grade debt securities, including loans, issued by middle market companies. ***This Fund is not publicly traded and is closed to new investors
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000