Western Asset Middle Market

XWMFX:US
NASDAQ GM
765.34
USD
0.70
0.09%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
752.87 - 792.76
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
766.04
52週レンジ
752.87 - 792.76
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
765.34
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
195.359
設定日
08/26/2014
直近配当額 ( 04/02/2018)
17.74
直近配当利回り(税込)
9.27%
ファンドマネージャ
KAPREL OZSOLAK / ROBERT I FRENKEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 8.39 百万 4.03
291.80 千 8.04 百万 3.86
6.37 百万 6.37 百万 3.06
10.12 千 5.76 百万 2.76
6.00 千 5.66 百万 2.72
5.00 千 5.51 百万 2.65
6.26 千 5.40 百万 2.60
5.16 千 5.33 百万 2.56
5.00 千 5.20 百万 2.50
5.00 千 5.14 百万 2.47
企業概要
Western Asset Middle Market Income Fund Inc. non-diversified, continuously offered (Interval) closed-end management investment company. The Fund will construct and actively manage a portfolio of middle market debt securities and loans with varying maturities. This Fund is not publicly traded and is closed to new investors.
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000