ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティ・

XWIWX:US
NASDAQ GM
12.06
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.06 - 12.96
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-3.79%
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前日終値
12.07
52週レンジ
12.06 - 12.96
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12.06
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
738.625
設定日
02/25/2004
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.036
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
MICHAEL C BUCHANAN / S KENNETH LEECH "KEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 百万 1.27 十億 177.12
111.69 千 156.50 百万 21.85
61.94 千 72.92 百万 10.18
65.00 千 69.90 百万 9.76
60.00 千 64.38 百万 8.99
57.78 千 62.65 百万 8.74
50.95 千 54.00 百万 7.54
49.70 千 53.34 百万 7.45
38.77 千 41.52 百万 5.80
31.61 千 37.82 百万 5.28
企業概要
ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティ・インカム・ファンド(Western Asset Inflation - Linked Opportunities & Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。総管理資産の80%以上をインフレ連動債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
385 East Colorado Boulevard
Pasadena, CA 91101
電話番号
1-626-844-9400