ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティ・

XWIWX:US
NASDAQ GM
12.50
USD
0.04
0.32%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.37 - 12.96
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
12.46
52週レンジ
12.37 - 12.96
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
12.5
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
764.950
設定日
02/25/2004
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.036
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
MICHAEL C BUCHANAN / S KENNETH LEECH "KEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.28 千 157.14 百万 15.22
69.95 千 74.63 百万 7.23
62.26 千 72.37 百万 7.01
65.49 千 69.52 百万 6.73
58.09 千 62.29 百万 6.03
51.22 千 54.09 百万 5.24
49.96 千 52.53 百万 5.09
275.00 44.92 百万 4.35
38.97 千 41.01 百万 3.97
28.81 千 35.27 百万 3.42
企業概要
ウェスタン・アセット・インフレ連動オポチュニティ・インカム・ファンド(Western Asset Inflation - Linked Opportunities & Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。総管理資産の80%以上をインフレ連動債に投資する。
住所
Western Asset Management Company
385 East Colorado Boulevard
Pasadena, CA 91101
電話番号
1-626-844-9400