ウェスタン・アセット・インフレ連動証券・インカム

XWIAX:US
NASDAQ GM
12.85
USD
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更新日時 2018/05/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.57 - 13.26
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
12.85
52週レンジ
12.57 - 13.26
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
12.85
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
374.654
設定日
09/26/2003
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.0345
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
MICHAEL C BUCHANAN / S KENNETH LEECH "KEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.63 千 59.66 百万 10.99
42.97 千 45.84 百万 8.45
36.15 千 38.04 百万 7.01
31.35 千 36.44 百万 6.72
26.87 千 35.61 百万 6.56
28.98 千 30.47 百万 5.62
24.18 千 25.67 百万 4.73
22.88 千 24.54 百万 4.52
20.67 千 21.83 百万 4.02
14.46 千 17.70 百万 3.26
企業概要
ウェスタン・アセット・インフレ連動証券・インカム・ファンド(Western Asset Inflation - Linked Securities & Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信 託。主な投資目的はインカムゲインの提供。総管理資産の80%以上をインフレ連動債に投 資する。
住所
Western Asset Management Company
385 East Colorado Boulevard
Pasadena, CA 91101
電話番号
1-626-844-9400