ウェスタン・アセット・インフレ連動証券・インカム

XWIAX:US
NASDAQ GM
12.71
USD
0.02
0.16%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.71 - 13.26
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
12.73
52週レンジ
12.71 - 13.26
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
12.71
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
371.043
設定日
09/26/2003
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.0345
直近配当利回り(税込)
3.26%
ファンドマネージャ
MICHAEL C BUCHANAN / S KENNETH LEECH "KEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
636.00 77.05 百万 12.83
42.32 千 58.85 百万 9.80
169.08 39.86 百万 6.64
35.89 千 38.15 百万 6.35
31.12 千 36.36 百万 6.06
26.67 千 35.00 百万 5.83
31.93 千 34.36 百万 5.72
28.77 千 30.66 百万 5.11
22.72 千 24.44 百万 4.07
21.82 千 23.24 百万 3.87
企業概要
ウェスタン・アセット・インフレ連動証券・インカム・ファンド(Western Asset Inflation - Linked Securities & Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信 託。主な投資目的はインカムゲインの提供。総管理資産の80%以上をインフレ連動債に投 資する。
住所
Western Asset Management Company
385 East Colorado Boulevard
Pasadena, CA 91101
電話番号
1-626-844-9400