ウェスタン・アセット・インフレ連動証券・インカム

XWIAX:US
NASDAQ GM
12.52
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.51 - 13.26
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-2.72%
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前日終値
12.56
52週レンジ
12.51 - 13.26
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
12.52
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
365.108
設定日
09/26/2003
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.0345
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
MICHAEL C BUCHANAN / S KENNETH LEECH "KEN"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.40 千 59.41 百万 16.86
35.96 千 38.51 百万 10.93
31.18 千 36.71 百万 10.42
26.73 千 35.32 百万 10.02
32.00 千 34.41 百万 9.77
28.83 千 30.94 百万 8.78
22.76 千 24.68 百万 7.00
21.87 千 23.47 百万 6.66
20.57 千 21.80 百万 6.19
15.80 千 18.91 百万 5.37
企業概要
ウェスタン・アセット・インフレ連動証券・インカム・ファンド(Western Asset Inflation - Linked Securities & Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信 託。主な投資目的はインカムゲインの提供。総管理資産の80%以上をインフレ連動債に投 資する。
住所
Western Asset Management Company
385 East Colorado Boulevard
Pasadena, CA 91101
電話番号
1-626-844-9400