ウェスタン・アセット・インフレ連動証券・インカム

XWIAX:US
NASDAQ GM
12.51
USD
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更新日時 2019/01/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.23 - 13.26
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
12.51
52週レンジ
12.23 - 13.26
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
12.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
364.709
設定日
09/26/2003
直近配当額 ( 02/14/2019)
0.0345
直近配当利回り(税込)
3.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.56 千 59.78 百万 16.89
36.10 千 38.75 百万 10.95
31.30 千 36.94 百万 10.44
26.83 千 35.53 百万 10.04
32.00 千 34.41 百万 9.73
28.93 千 31.13 百万 8.80
22.85 千 24.83 百万 7.02
21.95 千 23.61 百万 6.67
20.64 千 21.93 百万 6.20
15.86 千 19.02 百万 5.38
企業概要
ウェスタン・アセット・インフレ連動証券・インカム・ファンド(Western Asset Inflation - Linked Securities & Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信 託。主な投資目的はインカムゲインの提供。総管理資産の80%以上をインフレ連動債に投 資する。
住所
Western Asset Management Company
385 East Colorado Boulevard
Pasadena, CA 91101
電話番号
1-626-844-9400