ウエスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンド

XWEAX:US
NASDAQ GM
13.70
USD
0.04
0.29%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.57 - 14.66
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
13.74
52週レンジ
13.57 - 14.66
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
13.7
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2018)
163.125
設定日
03/25/2002
直近配当額 ( 08/23/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
5.69%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER F KILPATRICK / MICHAEL C BUCHANAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 3.14 百万 1.82
2.80 千 3.08 百万 1.78
2.55 千 2.73 百万 1.58
2.28 千 2.57 百万 1.49
1.77 千 2.40 百万 1.39
2.25 千 2.26 百万 1.31
2.29 千 2.16 百万 1.25
2.02 千 2.15 百万 1.24
6.92 千 2.14 百万 1.24
2.00 千 2.14 百万 1.24
企業概要
ウエスタン・アセット・プレミア・ボンド・ファンド(Western Asset Premier Bond Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。インカムゲインおよびキャピタ ルゲインの提供を目的とする。ファンド総資産の80%以上を債券に、65%以上を投資適格債に投資。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000