Western Asset Middle Market

XWAMX:US
NASDAQ GM
741.85
USD
1.08
0.15%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
724.24 - 771.83
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
740.77
52週レンジ
724.24 - 771.83
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
741.85
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
92.194
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 04/02/2018)
17.18
直近配当利回り(税込)
9.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 千 3.70 百万 3.67
5.00 千 2.84 百万 2.82
3.00 千 2.83 百万 2.80
2.39 千 2.60 百万 2.58
2.55 百万 2.55 百万 2.52
213.64 千 2.46 百万 2.43
2.34 千 2.42 百万 2.39
2.74 千 2.36 百万 2.34
2.00 千 2.22 百万 2.19
2.11 百万 2.16 百万 2.14
企業概要
Western Asset Middle Market Debt Fund Inc is a continuously offered (Interval) closed end fund incorporated in the USA. The Fund's primary investment objecti-ve is to provide high income. The Fund seeks to achieve its objectives by investing at least 80% ofits Managed Assets in below-investment-grade debt securities, including loans, issued by middle market companies.
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000