Western Asset Middle Market

XWAMX:US
NASDAQ GM
708.96
USD
3.89
0.55%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
708.96 - 769.37
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
712.85
52週レンジ
708.96 - 769.37
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
708.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
88.107
設定日
12/20/2012
直近配当額 ( 04/02/2018)
17.18
直近配当利回り(税込)
9.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 千 3.69 百万 3.65
3.42 千 3.55 百万 3.52
2.64 千 2.54 百万 2.52
2.39 千 2.48 百万 2.45
2.34 千 2.37 百万 2.35
2.48 千 2.36 百万 2.34
2.74 千 2.23 百万 2.21
2.00 千 2.19 百万 2.17
2.28 千 2.18 百万 2.16
2.11 百万 2.14 百万 2.12
企業概要
Western Asset Middle Market Debt Fund Inc is non-diversified, closed-end management investment company that seeks high income and capital appreciation by constructing and actively managing a portfolio of middle market debt securities and loans with varying maturities issued by middle market companies.
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000