インベスコ・シニア・インカムトラスト

XVVRX:US
NASDAQ GM
4.92
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.84 - 4.95
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
5.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.92
52週レンジ
4.84 - 4.95
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
5.12%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
4.92
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.249
設定日
06/23/1998
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.0195
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
SCOTT DAVID BASKIND / TOM EWALD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.33 百万 21.17 百万 2.40
134.13 千 15.86 百万 1.80
14.31 百万 14.32 百万 1.62
11.34 百万 11.33 百万 1.28
11.02 百万 11.08 百万 1.26
10.47 百万 10.48 百万 1.19
10.04 百万 10.02 百万 1.14
9.61 百万 9.59 百万 1.09
10.86 百万 9.49 百万 1.08
9.31 百万 9.36 百万 1.06
企業概要
インベスコ・シニア・インカムトラスト(Invesco Senior Income Trust)は、米国籍の 非分散クローズドエンド型信託。投資元本の確保に加え、高水準の短期利益の獲得を目指す。変動利付優先ローンに主に投資する。
住所
7800 East Union Avenue
Suite 1100
Denver, Co 80237
電話番号
(800) 528-8765
Webサイト
www.invesco.com