インベスコ・シニア・インカムトラスト

XVVRX:US
NASDAQ GM
4.70
USD
0.01
0.21%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
4.54 - 4.95
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
3.53%
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前日終値
4.71
52週レンジ
4.54 - 4.95
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
3.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
4.7
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
1.244
設定日
06/23/1998
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.021
直近配当利回り(税込)
5.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.13 千 18.19 百万 2.06
13.55 百万 13.55 百万 1.53
10.98 百万 11.32 百万 1.28
11.31 百万 11.30 百万 1.28
11.17 百万 11.21 百万 1.27
10.44 百万 10.49 百万 1.19
10.15 百万 10.16 百万 1.15
10.38 百万 9.73 百万 1.10
9.61 百万 9.61 百万 1.09
9.27 百万 9.25 百万 1.05
企業概要
インベスコ・シニア・インカムトラスト(Invesco Senior Income Trust)は、米国籍の 非分散クローズドエンド型信託。投資元本の確保に加え、高水準の短期利益の獲得を目指す。変動利付優先ローンに主に投資する。
住所
7800 East Union Avenue
Suite 1100
Denver, Co 80237
電話番号
(800) 528-8765
Webサイト
www.invesco.com