インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニ

XVTAX:US
NASDAQ GM
13.14
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.89 - 13.25
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
2.87%
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前日終値
13.13
52週レンジ
12.89 - 13.25
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
2.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
13.14
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
1.338
設定日
06/26/2007
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.0625
直近配当利回り(税込)
5.71%
ファンドマネージャ
PHILIP YARROW / SCOTT DAVID BASKIND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 百万 31.45 百万 3.22
24.29 百万 24.10 百万 2.47
28.02 百万 23.23 百万 2.38
11.41 千 13.68 百万 1.40
11.88 百万 13.43 百万 1.38
13.16 百万 13.24 百万 1.36
10.33 百万 13.10 百万 1.34
12.56 百万 12.59 百万 1.29
10.89 百万 10.95 百万 1.12
10.68 百万 10.82 百万 1.11
企業概要
インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド(Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund)は分散クローズドエンド型投資会社。高水準の短期利 益のほか、値上がり益の獲得も目指す。さまざまな業種と地域で事業展開する発行体のローンや債務商品に投資する。
住所
7800 East Union Avenue
Suite 1100
Denver, Co 80237
電話番号
(800) 528-8765
Webサイト
www.invesco.com