インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニ

XVTAX:US
NASDAQ GM
13.16
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.94 - 13.29
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
13.15
52週レンジ
12.94 - 13.29
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
13.16
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
1.392
設定日
06/26/2007
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.0625
直近配当利回り(税込)
5.70%
ファンドマネージャ
PHILIP YARROW / SCOTT DAVID BASKIND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.97 百万 33.10 百万 3.40
24.29 百万 24.23 百万 2.49
15.39 百万 18.42 百万 1.89
10.33 百万 14.07 百万 1.44
9.49 千 13.66 百万 1.40
12.73 百万 12.78 百万 1.31
11.92 百万 12.02 百万 1.23
14.24 百万 11.37 百万 1.17
9.63 百万 11.33 百万 1.16
8.65 千 11.25 百万 1.15
企業概要
インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド(Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund)は分散クローズドエンド型投資会社。高水準の短期利 益のほか、値上がり益の獲得も目指す。さまざまな業種と地域で事業展開する発行体のローンや債務商品に投資する。
住所
7800 East Union Avenue
Suite 1100
Denver, Co 80237
電話番号
(800) 528-8765
Webサイト
www.invesco.com