インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニ

XVTAX:US
NASDAQ GM
12.43
USD
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更新日時 2019/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.13 - 13.29
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
2.57%
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前日終値
12.43
52週レンジ
12.13 - 13.29
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
12.43
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
1.373
設定日
06/26/2007
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.0625
直近配当利回り(税込)
6.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.38 百万 14.38 百万 1.47
10.96 千 13.16 百万 1.34
10.33 百万 13.15 百万 1.34
9.99 千 12.87 百万 1.32
12.35 百万 12.73 百万 1.30
10.34 千 12.47 百万 1.27
11.86 百万 11.91 百万 1.22
9.91 百万 11.59 百万 1.18
9.95 百万 11.30 百万 1.16
10.80 百万 10.79 百万 1.10
企業概要
インベスコ・ダイナミック・クレジット・オポチュニティーズ・ファンド(Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund)は分散クローズドエンド型投資会社。高水準の短期利 益のほか、値上がり益の獲得も目指す。さまざまな業種と地域で事業展開する発行体のローンや債務商品に投資する。
住所
7800 East Union Avenue
Suite 1100
Denver, Co 80237
電話番号
(800) 528-8765
Webサイト
www.invesco.com