インベスコ・ペンシルバニア・バリュー・ミュニシハ

XVPVX:US
NASDAQ GM
13.26
USD
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更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.11 - 14.07
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
13.26
52週レンジ
13.11 - 14.07
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
13.26
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
551.098
設定日
04/30/1993
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 千 7.08 百万 1.60
5.00 千 5.23 百万 1.18
5.00 千 5.20 百万 1.17
3.75 千 5.09 百万 1.15
4.73 千 5.08 百万 1.15
4.40 千 4.77 百万 1.08
4.42 千 4.75 百万 1.07
3.34 千 4.69 百万 1.06
3.47 千 4.64 百万 1.05
4.25 千 4.47 百万 1.01
企業概要
インベスコ・ペンシルバニア・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラスト(Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。連邦およびペンシルバニア州の所得税が免除となる高水準のインカムゲインを目指す。ペンシルバニア州の投資適格地方債を中心に投資。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com