インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラスト

XVMOX:US
NASDAQ GM
12.80
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.58 - 13.46
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
12.80
52週レンジ
12.58 - 13.46
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.8
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
1.463
設定日
04/24/1992
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.0554
直近配当利回り(税込)
5.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.60 千 14.93 百万 1.23
10.50 千 11.00 百万 0.90
9.40 千 10.31 百万 0.85
9.72 千 9.72 百万 0.80
8.64 千 9.08 百万 0.75
9.85 千 8.17 百万 0.67
6.89 千 7.93 百万 0.65
7.42 千 7.91 百万 0.65
7.00 千 7.35 百万 0.60
6.75 千 7.02 百万 0.58
企業概要
インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラストは、投資対象を分散する米国籍のクローズドエンド型資産運用会社。元本確保を目指すと共に、連邦所得税の大幅控除を得ることを目的とする。投資適格地方債のポートフォリオを投資対象とする。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com