インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラスト

XVMOX:US
NASDAQ GM
13.08
USD
0.04
0.31%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.00 - 13.73
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
13.04
52週レンジ
13.00 - 13.73
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
13.08
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2018)
1.477
設定日
04/24/1992
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.0554
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.80 千 17.31 百万 1.14
10.50 千 11.22 百万 0.74
9.40 千 10.36 百万 0.68
9.72 千 9.61 百万 0.63
8.64 千 9.20 百万 0.61
7.42 千 8.13 百万 0.54
6.89 千 8.08 百万 0.53
9.85 千 8.06 百万 0.53
7.00 千 7.50 百万 0.49
7.37 千 7.37 百万 0.49
企業概要
インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラストは、投資対象を分散する米国籍のクローズドエンド型資産運用会社。元本確保を目指すと共に、連邦所得税の大幅控除を得ることを目的とする。投資適格地方債のポートフォリオを投資対象とする。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com