インベスコ・ハイインカム・トラストII

XVLTX:US
NASDAQ GM
15.62
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.62 - 16.53
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
15.63
52週レンジ
15.62 - 16.53
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
15.62
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
174.377
設定日
04/28/1989
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.084
直近配当利回り(税込)
6.45%
ファンドマネージャ
SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 千 1.67 百万 0.94
1.60 千 1.64 百万 0.93
1.40 千 1.55 百万 0.88
1.44 千 1.47 百万 0.83
1.46 百万 1.45 百万 0.82
1.45 千 1.44 百万 0.81
1.27 千 1.33 百万 0.75
1.26 千 1.31 百万 0.74
1.25 千 1.31 百万 0.74
1.19 千 1.27 百万 0.72
企業概要
インベスコ・ハイインカム・トラストII(Invesco High Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの提供を目指す。高収益性の債券銘柄で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com