インベスコ・ハイインカム・トラストII

XVLTX:US
NASDAQ GM
15.68
USD
0.03
0.19%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
15.48 - 16.52
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
15.65
52週レンジ
15.48 - 16.52
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
15.68
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
174.812
設定日
04/28/1989
直近配当額 ( 08/13/2018)
0.084
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.66 百万 1.34
1.87 千 1.59 百万 1.28
1.65 千 1.57 百万 1.27
1.40 千 1.54 百万 1.25
1.46 百万 1.45 百万 1.17
1.44 千 1.44 百万 1.17
1.45 千 1.42 百万 1.15
1.27 千 1.32 百万 1.07
1.45 千 1.31 百万 1.06
1.26 千 1.29 百万 1.04
企業概要
インベスコ・ハイインカム・トラストII(Invesco High Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの提供を目指す。高収益性の債券銘柄で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com