インベスコ・ハイインカム・トラストII

XVLTX:US
NASDAQ GM
15.10
USD
0.08
0.53%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.31 - 16.38
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
15.02
52週レンジ
14.31 - 16.38
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
15.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
170.123
設定日
04/28/1989
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.0964
直近配当利回り(税込)
7.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.73 百万 1.38
1.87 千 1.68 百万 1.35
1.65 千 1.58 百万 1.26
1.40 千 1.53 百万 1.22
1.45 百万 1.46 百万 1.17
1.45 千 1.45 百万 1.16
1.45 千 1.34 百万 1.07
1.27 千 1.33 百万 1.06
1.26 千 1.31 百万 1.05
1.25 千 1.30 百万 1.04
企業概要
インベスコ・ハイインカム・トラストII(Invesco High Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの提供を目指す。高収益性の債券銘柄で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com