インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・イン

XVKIX:US
NASDAQ GM
11.70
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.64 - 12.35
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.70
52週レンジ
11.64 - 12.35
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.7
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
875.527
設定日
08/27/1993
直近配当額 ( 08/13/2018)
0.0517
直近配当利回り(税込)
5.30%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.53 千 9.45 百万 1.30
7.90 千 8.73 百万 1.20
9.00 千 8.45 百万 1.16
7.27 千 6.80 百万 0.93
6.00 千 5.89 百万 0.81
5.84 千 5.86 百万 0.81
4.97 千 5.79 百万 0.80
5.00 千 5.66 百万 0.78
5.19 千 5.51 百万 0.76
4.88 千 5.28 百万 0.73
企業概要
インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・インカム・トラストII(Invesco Advantage Municipal Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連 邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。投資時に投資適格と格付けされた地方債に主に投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com