インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・イン

XVKIX:US
NASDAQ GM
11.76
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
11.64 - 12.35
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
11.74
52週レンジ
11.64 - 12.35
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.76
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
875.746
設定日
08/27/1993
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.0517
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.53 千 9.19 百万 1.03
7.90 千 8.70 百万 0.97
9.00 千 8.37 百万 0.93
7.27 千 6.71 百万 0.75
6.00 千 5.84 百万 0.65
4.97 千 5.82 百万 0.65
5.84 千 5.77 百万 0.64
5.00 千 5.67 百万 0.63
5.19 千 5.53 百万 0.62
4.88 千 5.33 百万 0.59
企業概要
インベスコ・アドバンテージ・ミュニシパル・インカム・トラストII(Invesco Advantage Municipal Income Trust II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資運用会社。連 邦所得税が免除となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。投資時に投資適格と格付けされた地方債に主に投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com