インベスコ・トラスト投資適格地方債

XVGMX:US
NASDAQ GM
13.53
USD
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0.00%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.44 - 14.22
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
13.53
52週レンジ
13.44 - 14.22
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13.53
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
1.230
設定日
01/24/1992
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.0601
直近配当利回り(税込)
5.33%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.42 百万 1.15
10.75 千 9.70 百万 0.77
7.50 千 8.18 百万 0.65
7.00 千 7.79 百万 0.62
7.83 千 7.74 百万 0.62
6.98 千 7.43 百万 0.59
5.97 千 7.00 百万 0.56
4.75 千 6.81 百万 0.54
6.51 千 6.67 百万 0.53
6.05 千 6.65 百万 0.53
企業概要
インベスコ・トラスト投資適格地方債(Invesco Trust for Investment Grade Municipals)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水 準のインカムゲイン提供を目指す。投資適格地方債銘柄を中心に投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com