インベスコ・トラスト投資適格地方債

XVGMX:US
NASDAQ GM
13.28
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.28 - 14.12
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
13.29
52週レンジ
13.28 - 14.12
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
13.28
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
1.226
設定日
01/24/1992
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0516
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
ROBERT J STRYKER "ROB" / JACK CONNELLY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.37 百万 1.45
10.75 千 9.85 百万 0.99
7.50 千 8.12 百万 0.82
7.83 千 7.86 百万 0.79
7.00 千 7.79 百万 0.78
6.98 千 7.40 百万 0.74
5.97 千 6.96 百万 0.70
6.51 千 6.62 百万 0.67
6.05 千 6.58 百万 0.66
5.99 千 6.56 百万 0.66
企業概要
インベスコ・トラスト投資適格地方債(Invesco Trust for Investment Grade Municipals)は、米国籍の分散型クローズドエンド型投資運用会社。連邦所得税が免除となる高水 準のインカムゲイン提供を目指す。投資適格地方債銘柄を中心に投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com