バータス・グローバル・マルチセクター・インカム・フ

XVGIX:US
NASDAQ GM
14.56
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.42 - 17.58
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-10.96%
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前日終値
14.53
52週レンジ
14.42 - 17.58
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-10.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
14.56
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
164.568
設定日
02/24/2012
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.126
直近配当利回り(税込)
10.38%
ファンドマネージャ
DAVID L ALBRYCHT / DANIEL P SENECAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 千 2.09 百万 1.20
1.90 千 2.02 百万 1.17
2.01 千 2.00 百万 1.16
1.81 千 1.89 百万 1.09
1.89 千 1.77 百万 1.02
1.80 千 1.74 百万 1.00
1.59 千 1.72 百万 0.99
1.78 千 1.64 百万 0.95
1.67 千 1.63 百万 0.94
1.50 千 1.58 百万 0.91
企業概要
バータス・グローバル・マルチセクター・インカム・ファンド(Virtus Global Multi-Sector Income Fund)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。インカムゲインの最大化と元本確保を目指す。資産の80%以上を米国内外の発行体による債券銘柄に投資する。
住所
Virtus Closed End Funds
100 Pearl Street
Hartford, Connecticut 06103
USA
電話番号
1-866-270-7788
Webサイト
www.virtus.com