バータス・グローバル・マルチセクター・インカム・フ

XVGIX:US
NASDAQ GM
14.27
USD
0.02
0.14%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.17 - 17.58
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
-10.41%
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前日終値
14.25
52週レンジ
14.17 - 17.58
1年トータルリターン
-7.17%
年初来リターン
-10.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
14.27
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
161.281
設定日
02/24/2012
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.126
直近配当利回り(税込)
10.60%
ファンドマネージャ
DAVID L ALBRYCHT / DANIEL P SENECAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.10 百万 7.10 百万 4.33
2.19 千 1.96 百万 1.20
2.01 千 1.96 百万 1.19
1.90 千 1.87 百万 1.14
1.88 千 1.78 百万 1.09
1.75 千 1.78 百万 1.09
1.89 千 1.72 百万 1.05
1.80 千 1.67 百万 1.02
1.67 千 1.63 百万 0.99
1.59 千 1.61 百万 0.98
企業概要
バータス・グローバル・マルチセクター・インカム・ファンド(Virtus Global Multi-Sector Income Fund)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。インカムゲインの最大化と元本確保を目指す。資産の80%以上を米国内外の発行体による債券銘柄に投資する。
住所
Virtus Closed End Funds
100 Pearl Street
Hartford, Connecticut 06103
USA
電話番号
1-866-270-7788
Webサイト
www.virtus.com