バータス・グローバル・マルチセクター・インカム・フ

XVGIX:US
NASDAQ GM
13.10
USD
0.02
0.15%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.62 - 16.40
1年トータルリターン
-10.94%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
13.08
52週レンジ
12.62 - 16.40
1年トータルリターン
-11.31%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
148.114
設定日
02/24/2012
直近配当額 ( 02/08/2019)
0.126
直近配当利回り(税込)
11.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 千 2.97 百万 1.85
1.22 千 1.80 百万 1.12
1.29 千 1.80 百万 1.12
1.80 千 1.77 百万 1.10
2.19 千 1.70 百万 1.06
1.67 千 1.62 百万 1.00
1.73 千 1.60 百万 0.99
1.78 千 1.55 百万 0.96
1.50 千 1.54 百万 0.96
1.45 千 1.51 百万 0.94
企業概要
バータス・グローバル・マルチセクター・インカム・ファンド(Virtus Global Multi-Sector Income Fund)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。インカムゲインの最大化と元本確保を目指す。資産の80%以上を米国内外の発行体による債券銘柄に投資する。
住所
Virtus Closed End Funds
100 Pearl Street
Hartford, Connecticut 06103
USA
電話番号
1-866-270-7788
Webサイト
www.virtus.com