Delaware Investments Nationa

XVFLX:US
NASDAQ GM
13.87
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
13.87 - 14.83
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.88
52週レンジ
13.87 - 14.83
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-2.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
13.87
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
62.826
設定日
02/26/1993
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
DENISE A FRANCHETTI / JOE BAXTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.42 百万 2.19
1.17 千 1.22 百万 1.89
1.00 千 1.15 百万 1.78
1.00 千 1.15 百万 1.78
1.00 千 1.14 百万 1.77
1.00 千 1.14 百万 1.76
1.00 千 1.13 百万 1.74
1.00 千 1.13 百万 1.74
1.00 千 1.12 百万 1.72
1.00 千 1.11 百万 1.71
企業概要
Delaware Investments National Municipal Income Fund is a closed-end management investment company incorporated in the USA. The Fund seeks to provide current income exempt from regular federal income tax, consistent with the preservation of capital. The Fund will be able to invest up to 20% of its assets in muni bonds with an investment rating of Ba/BB or lower, or that of comparable quality
住所
Delaware Management Company
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7057
USA
電話番号
1-215-255-1200