インベスコ・カリフォルニア・バリュー・ミュニシパル

XVCVX:US
NASDAQ GM
12.78
USD
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更新日時 2019/02/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12.48 - 13.09
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
12.78
52週レンジ
12.48 - 13.09
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni California Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
12.78
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2019)
980.712
設定日
04/30/1993
直近配当額 ( 02/12/2019)
0.051
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.92 千 12.46 百万 1.54
11.08 千 12.12 百万 1.50
10.00 千 11.43 百万 1.41
8.35 千 9.58 百万 1.19
8.73 千 8.73 百万 1.08
7.00 千 7.78 百万 0.96
6.57 千 7.24 百万 0.90
7.37 千 7.11 百万 0.88
6.00 千 6.26 百万 0.77
5.59 千 6.20 百万 0.77
企業概要
インベスコ・カリフォルニア・バリュー・ミュニシパル・インカム・トラストは、米国籍の分 散クローズドエンド型投資運用会社。投資元本を確保しつつ、連邦所得税およびカリフォルニア州所得税が免税となる高水準のインカムゲイン提供を目指す。投資適格カリフォルニア地方自治体一般財源債のポートフォリオに投資する。
住所
Van Kampen Funds
1 Parkview Plaza
P.O. Box 5555
Oakbrook Terrace, IL 60181
USA
電話番号
1-800-341-2929
Webサイト
www.invesco.com