デラウェア・インベストメンツ・コロラド地方債

XVCFX:US
NASDAQ GM
14.60
USD
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.37 - 15.13
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
14.60
52週レンジ
14.37 - 15.13
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Colorado
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.6
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
70.645
設定日
07/29/1993
直近配当額 ( 01/14/2019)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.09 千 4.28 百万 6.11
4.00 千 4.10 百万 5.85
3.09 千 3.31 百万 4.72
2.23 千 2.47 百万 3.52
2.40 千 2.46 百万 3.51
1.75 千 2.36 百万 3.36
2.17 千 2.24 百万 3.20
2.00 千 2.18 百万 3.10
2.00 千 2.16 百万 3.09
2.00 千 2.13 百万 3.04
企業概要
デラウェア・インベストメンツ・コロラド地方債インカムファンド(Delaware Investments Colorado Insured Municipal Income Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投 資信託。 通常の連邦所得税とコロラド州の個人所得税が免除となるインカムゲインの提供を目指す。 純資産の80%以上を投資適格のコロラド地方債(免税)に投資する。
住所
Delaware Management Company
2005 Market Street
Philadelphia, PA 19103-7057
USA
電話番号
1-215-255-1200