インベスコ・ボンド・ファンド

XVBFX:US
NASDAQ GM
18.83
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18.83 - 20.32
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-3.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.85
52週レンジ
18.83 - 20.32
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-3.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
18.83
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
214.271
設定日
10/28/1970
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.069
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
CHUCK BURGE / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 14.42 百万 6.71
65.00 9.43 百万 4.39
19.00 4.02 百万 1.87
3.79 千 3.93 百万 1.83
3.15 千 3.15 百万 1.47
2.34 千 2.95 百万 1.37
2.25 千 2.25 百万 1.05
2.11 千 2.11 百万 0.98
2.13 千 2.01 百万 0.93
1.90 千 1.96 百万 0.91
企業概要
インベスコ・ボンド・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。元本の確保とインカムゲインを目指す。主に高品質な債務証券で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com