インベスコ・ボンド・ファンド

XVBFX:US
NASDAQ GM
18.78
USD
0.05
0.27%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18.45 - 19.98
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.73
52週レンジ
18.45 - 19.98
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
18.78
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
213.621
設定日
10/28/1970
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.069
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.00 13.54 百万 6.28
65.00 9.13 百万 4.24
3.79 千 3.96 百万 1.84
17.00 3.58 百万 1.66
2.65 千 3.43 百万 1.59
3.24 千 3.20 百万 1.48
19.00 2.14 百万 0.99
2.13 千 2.08 百万 0.97
1.84 千 1.98 百万 0.92
1.90 千 1.91 百万 0.89
企業概要
インベスコ・ボンド・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。元本の確保とインカムゲインを目指す。主に高品質な債務証券で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com