インベスコ・ボンド・ファンド

XVBFX:US
NASDAQ GM
19.13
USD
0.04
0.21%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
19.09 - 20.38
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
19.09
52週レンジ
19.09 - 20.38
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
19.13
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
217.624
設定日
10/28/1970
直近配当額 ( 05/14/2018)
0.069
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
CHUCK BURGE / SCOTT ROBERTS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 千 4.11 百万 1.60
2.34 千 3.02 百万 1.17
2.13 千 2.06 百万 0.80
1.90 千 2.05 百万 0.80
1.84 千 2.05 百万 0.79
1.76 千 1.88 百万 0.73
65.00 千 1.88 百万 0.73
1.65 千 1.73 百万 0.67
1.58 千 1.67 百万 0.65
1.69 千 1.63 百万 0.63
企業概要
インベスコ・ボンド・ファンドは、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。元本の確保とインカムゲインを目指す。主に高品質な債務証券で構成される多角的ポートフォリオに投資する。
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com