コーヘン&スティアーズインフラストラクチャーファンド

XUTFX:US
NASDAQ GM
23.51
USD
0.15
0.63%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
21.15 - 25.70
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
7.19%
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前日終値
23.66
52週レンジ
21.15 - 25.70
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
7.19%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
23.51
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
2.058
設定日
03/24/2004
直近配当額 ( 02/12/2019)
0.155
直近配当利回り(税込)
7.91%
ファンドマネージャ
Robert Becker / William F Scapell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 143.41 百万 4.92
842.83 千 141.26 百万 4.85
789.48 千 114.71 百万 3.94
3.21 百万 103.60 百万 3.56
449.46 千 73.19 百万 2.51
387.41 千 69.93 百万 2.40
3.70 百万 65.55 百万 2.25
1.74 百万 64.72 百万 2.22
679.53 千 63.82 百万 2.19
918.08 千 63.80 百万 2.19
企業概要
コーヘン&スティアーズ・インフラストラクチャー・ファンド(Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託会社。インカムゲイ ンに重点を置いたトータルリターンを目指す。運用資産の80%をインフラ会社発行の有価 証券に投資する。
住所
Cohen & Steers Capital Mgmt Inc.
280 Park Avenue
10th Floor
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232