コーヘン&スティアーズインフラストラクチャーファンド

XUTFX:US
NASDAQ GM
24.60
USD
0.02
0.08%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23.25 - 26.19
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
24.58
52週レンジ
23.25 - 26.19
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
24.6
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
2.058
設定日
03/24/2004
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.155
直近配当利回り(税込)
7.56%
ファンドマネージャ
ROBERT BECKER / WILLIAM F SCAPELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
842.83 千 140.78 百万 4.88
1.29 百万 138.89 百万 4.81
3.21 百万 114.78 百万 3.98
789.48 千 113.82 百万 3.95
650.08 千 92.10 百万 3.19
3.70 百万 65.33 百万 2.26
679.53 千 61.25 百万 2.12
940.14 千 60.78 百万 2.11
1.32 百万 60.41 百万 2.09
918.08 千 59.85 百万 2.07
企業概要
コーヘン&スティアーズ・インフラストラクチャー・ファンド(Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託会社。インカムゲイ ンに重点を置いたトータルリターンを目指す。運用資産の80%をインフラ会社発行の有価 証券に投資する。
住所
Cohen & Steers Capital Mgmt Inc.
280 Park Avenue
10th Floor
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232