コーヘン&スティアーズインフラストラクチャーファンド

XUTFX:US
NASDAQ GM
23.68
USD
0.03
0.13%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23.25 - 26.19
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
23.65
52週レンジ
23.25 - 26.19
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
23.68
資産総額 (十億 USD) ( 04/28/2017)
2.058
設定日
03/24/2004
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.155
直近配当利回り(税込)
7.85%
ファンドマネージャ
ROBERT BECKER / WILLIAM F SCAPELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 145.84 百万 5.09
842.83 千 137.66 百万 4.81
789.48 千 114.74 百万 4.01
3.21 百万 100.98 百万 3.52
671.40 千 90.26 百万 3.15
1.32 百万 60.15 百万 2.10
940.14 千 58.95 百万 2.06
291.12 千 58.70 百万 2.05
700.74 千 57.55 百万 2.01
679.53 千 57.24 百万 2.00
企業概要
コーヘン&スティアーズ・インフラストラクチャー・ファンド(Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託会社。インカムゲイ ンに重点を置いたトータルリターンを目指す。運用資産の80%をインフラ会社発行の有価 証券に投資する。
住所
Cohen & Steers Capital Mgmt Inc.
280 Park Avenue
10th Floor
New York, NY 10017
USA
電話番号
1-212-832-3232