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XトラッカーズII米国トレジャリーズUCITS

XUTD:LN
London
203.470
USD
1.085
0.53%
更新日時 0:35 JST 2022/08/12
始値
204.630
安値 - 高値 レンジ(日)
203.470 - 204.630
出来高
32
前日終値
204.555
52週レンジ
198.090 - 231.190
1年トータルリターン
-9.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
204.630
安値 - 高値 レンジ(日)
203.470 - 204.630
出来高
32
前日終値
204.555
52週レンジ
198.090 - 231.190
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-8.80%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2022)
204.0859
資産総額 (十億 USD) ( 08/10/2022)
2.067
設定日
09/08/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/10/2022)
0.9326
直近配当利回り(税込)
1.83%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
-1.48%
5年トータルリターン
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.94 千 17.36 百万 0.85
16.68 千 16.91 百万 0.82
19.12 千 16.86 百万 0.82
19.01 千 16.45 百万 0.80
17.96 千 15.99 百万 0.78
17.06 千 15.86 百万 0.77
17.26 千 14.65 百万 0.71
14.46 千 12.34 百万 0.60
12.05 千 12.25 百万 0.60
12.37 千 12.05 百万 0.59
企業概要
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1C physically replicates the performance of the iBoxx® $ Treasuries Total Return Index. The ETF offers exposure to USD tradable debts issued by the US government with remaining time to maturity of at least one year. This is one of the Xtrackers Core funds.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com