XトラッカーズII米国トレジャリーズUCITS

XUTD:IM
BrsaItaliana
180.36
EUR
0.80
0.45%
更新日時 0:35 JST 2018/07/20
始値
180.08
安値 - 高値 レンジ(日)
180.08 - 180.36
出来高
200
前日終値
179.56
52週レンジ
167.47 - 186.90
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始値
180.08
安値 - 高値 レンジ(日)
180.08 - 180.36
出来高
200
前日終値
179.56
52週レンジ
167.47 - 186.90
年初来リターン
2.49%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
179.4328
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
408.113
設定日
09/29/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
2.8631
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
7.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.37 千 3.37 百万 0.83
3.31 千 3.36 百万 0.83
3.24 千 3.27 百万 0.81
3.17 千 3.14 百万 0.77
2.91 千 2.98 百万 0.73
2.92 千 2.97 百万 0.73
3.05 千 2.92 百万 0.72
2.86 千 2.90 百万 0.71
2.86 千 2.89 百万 0.71
2.90 千 2.89 百万 0.71
企業概要
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF physically replicates the performance of the iBoxx® $ Treasuries Total Return Index. The ETF offers exposure to USD tradable debts issued by the US government with remaining time to maturity of at least one year. This is one of the Xtrackers Core funds.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com